Центр юридических услуг

Все о ваших правах

1с розница возврат товара

Продажа товара в рознице осуществляется документом «Отчет о розничных продажах».

Возврат товара в рознице в 1С Бухгалтерия 8

У предприятий розничной торговли возможны операции, когда покупатель хочет сделать возврат товара в рознице. В этом случае учет зависит от того, как учитываются товары на предприятии: по покупным или по продажным ценам.

Дт 76.06 Кт 90.01.1 – сторно (сторнируется стоимость реализации возвращенного товара)

В документе при необходимости можно исправить количество и сумму возвращаемого товара, а на закладке «Расчеты» поменять счет на 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».

Так как реализация идет через автоматизированную торговую точку, вид операции выбираем «ККМ».

На основании документа «Возврат от покупателя» можно сделать документ «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат покупателю».

Затем, когда покупатель возвращает товар, на основании документа «Отчет о розничных продажах» оформляем документ «Возврат от покупателя».

Дт 90.02.1 Кт 41.11 – сторно (сторнируется продажная стоимость возвращенного товара)

Дт 90.02.1 Кт 41.11 – списывается продажная стоимость товара (включая торговую наценку)

Если предприятие применяет для розничной торговли ЕНВД, то на счете 90 вместо субсчета 1 будет субсчет 2 при отражении стоимости реализации и продажной стоимости товара.

Проводка по списанию торговой наценки делается регламентной операцией при закрытии месяца.

Дт 50.01 Кт 90.01.1 – отражается стоимость реализации

В документе указываем сумму денежных средств, которая перечислена банком по договору эквайринга. Сумма указывается за вычетом суммы оплаты услуг банка.

  • Меню: Банк и касса – Касса – Операции по платежным картам.
  • Нажмите кнопку «Создать».
  • Выберите вид операции «Возврат покупателю».
  • В поле «Контрагент» выберите покупателя, в адрес которого производится возврат денежных средств.
  • В поле «Вид оплаты» выберите тип оплаты из справочника «Виды оплат».
  • Затем создаётся договор эквайринга (справочник «Договоры эквайринга») в котором устанавливается контрагент и его договор, по которому будут производиться взаиморасчеты и указываются виды оплаты (возможные виды пластиковых карт) с различным процентом «уступки». Теперь можно начинать продавать с помощью пластиковых карт. Далее рассмотрим случай продажи с использованием документа «Заказ покупателя». Оформление продажи В «1С:Управление торговлей 10.3» предусмотрено оформление эквайринговой операции на основании документов:

    Возврат товара по эквайрингу в 1с 8 3

    После создания документа «Заказ покупателя», на его основании создаётся документ «Оплата от покупателя платёжной картой» где устанавливается сумма, которую покупатель хочет оплатить банковской картой.

    При заполнении данных в договоре эквайринга в разделе «Тарифы за расчетное обслуживание» в поле «Виды оплаты», выбираем из справочника «Виды оплат чека ККМ» необходимую платежную карту. После проведения документа «Оплата от покупателя платежной картой» в проводках отразится уменьшение задолженности покупателя на фиксированную сумму оплаты (сч.

    Понятие эквайринга и его преимущества Эквайринговыми услугами называют комплекс мероприятий по приему платежных карт для оплаты в розничной торговой сети.

    В связи с активным использовании банковских карт при осуществлении расчетов в розничной сети, услуги эквайринга приобретают все большую популярность. Ведь экварийнговый сервис позволяет торговому предприятию расширить круг клиентов и тем самым увеличить объемы продаж товаров и услуг. В данной статье Вы познакомитесь со спецификой предоставления и оформления эквайринговых услуг, а также с особенностями их отражения в учете. Содержание

    • заказ покупателя;
    • счет на оплату покупателю;
    • реализация товаров и услуг;
    • возврат товаров от покупателя.

    6811) и одновременно на эту же сумму увеличится задолженность банка-эквайрера (сч. 6851).

    После загрузки (или получения извещения в бумажном виде) из банка документа «Платежное поручение входящее» (или в случае получения информации в бумажном виде создать документ «Платежное поручение входящее» на основании документа «Заказ покупателя») нужно установить вид этого документа в «Поступление оплаты по платежным картам» и на странице «Учет затрат» указать сумму услуги взымаемую банком по договору эквайринга.

    На странице «Эквайринг» документа «Оплата от покупателя платёжной картой» нужно выбрать договор эквайринга (справочник «Договоры эквайринга») принадлежащий контрагенту (банку) услуги которого будут использоваться, и выбрать вид оплаты этого договора. В зависимости от процента «уступки» выбранного вида оплаты рассчитается сумма торговой уступки от общей суммы оплаты указанной на странице «Основная».

    В основном, схема реализации эквайринга в программе выглядит как в приведённом ниже примере. Рассмотрим случай продажи с помощью оплаты платёжной картой на примере такой распространённой конфигурации как «1С:Управление торговлей 10.3» Заполнение справочников Чтобы учитывать услуги банка за использование возможности оплаты платежными картами с банком должен быть заключен договор эквайринга.

    Теперь возвращаемся в основное окно в закладку Товары и заполняем подвал документа. После нажимаем кнопку Создать документы.

    Возврат товара от покупателя 1С: Розница

    Откроется форма Возврат товаров от розничного покупателя, заполняем шапку. В нашем магазине не ведется поименный учет розничных покупателей, по этому покупатель у нас «Розничный покупатель». Ниже вводим дату и номер чека и нажимаем Найти. В открывшемся окне ищем наш чек и выбираем его.

    Если клиент пришел без чека, то придется напечатать еще 1н документ:

    Если в Статья ДДС у вас пусто, то тогда следует создать новую. Нажимаем на . и щелкаем Создать. У меня уже создан Возврат. У вас скорее всего нет.

    Документ заполнился автоматически, в табличной части можно убрать лишние товары, при условии если сдается только 1н товар из всего чека. После переходим на закладку Оплата.

    Если покупатель возвращает товар в день его покупки, до снятия Z отчета, то тогда оформление возврата осуществляется День в День, подробное описание смотрите тут Возврат товара 1С:Розница (День в День, РМК) .

    Процедура довольно простая, в программе 1С:Розница очень удобен возврат покупателю и не отнимет у вас много времени на оформление документов. Что хорошо скажется на нервах вашего клиента.

    Смена открыта ДС — 5000р, продажи 5000, возврат 2000, итог 8000 вы производите выемку на 8000. Если вы оформите РКО, то получится, что в кассе -2000 не посчитается(потому что вы не выбили чек на выдачу из кассы ККМ) и там будет 10000! Еще раз повторю, что не все Фискальники так учитывают ДС.

    Программа выдаст окно, в котором будет список созданных документов. Не спешите его закрывать.

    Для возврата денег покупателю из главной кассы предприятия составляется расходно-кассовый ордер (форма N КО-2) с обязательным указанием фамилии, имени, отчества покупателя и его паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личность.

    Нажимаем кнопку печать и видим список возможных печатных Форм! При обычном оформлении нам потребуется напечатать:

    Возврат денег осуществляется только из главной кассы организации на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или документа, его заменяющего).

    Теперь в журнале «Возвраты товаров поставщикам» мы можем увидеть только что созданный документ «Возврат товара».

    Возврат товара поставщику в программе 1С Управление торговлей 11

    Для этого необходимо открыть журнал с документами поступления, выбрать необходимый документ, и по команде «Ввод на основании» создать документ возврата товаров поставщику.

    В программе 1С Управление торговлей для этого предназначен отдельный документ, который называется «Возврат товара поставщику». Располагается он в разделе «Закупки». В группе «Возвраты и корректировки» есть команда «Возврат товаров поставщикам». В данном журнале можно, по кнопке «Создать», выбрать вид документа возврата: либо это возврат поставщику, либо – возврат комитенту. Тогда система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 создаст документ, в котором можно уже заполнить все реквизиты.

    В данном случае программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заполняет документ возврата всеми аналогичными реквизитами из документа поступления товара.

    На вкладке «Основные», необходимо выбрать вариант компенсации. Вариант компенсации может быть: либо «Вернуть денежные средства», тогда данный документ возврата поставщику станет самостоятельной аналитикой, и по данной аналитике можно будет проводить возврат денежных средств. Второй вариант: Оставить в качестве аванса – тогда документ возврата поставщику будет выступать в качестве аналитики денежных средств, оплаченных нашему поставщику, и будет, наравне с другими денежными средствами, зачитываться в общем порядке. Мы выберем: «Оставить в качестве аванса».

    Перейдем на вкладку «Товары», и увидим, что табличная часть «Товары» также заполнена всеми нашими товарными позициями из основного документа к поступлению.

    Другой способ позволяет существенно облегчить процедуру заполнения документов возврата. Это – ввести документ возврата товаров поставщикам на основании документов поступления.

    Ее необходимо отредактировать — удалить ненужные товарные позиции, отредактировать количество в соответствии с тем, что мы фактически возвращаем. Пусть мы возвращаем только холодильник «Стинол» в количестве 1 шт.

    Перейдем на вкладку «Дополнительно». На вкладке «Дополнительно» также по документу поступления заполнены все основные реквизиты, а именно – менеджер, подразделение, счет организации, валюта документа. Операция указана — «Возврат поставщику». Также можно выбрать вид операции «Возврата товаров комитенту», если мы возвращаем комиссионный товар. И налогообложение данной операции, т.е. операция у нас облагается НДС. Установлен флаг «Цена включает НДС».

    Бывают ситуации, когда купленный товар по тем или иным причинам необходимо вернуть поставщику.

    На основании такого документа можно оформить счет-фактуру. Проведем данный документ.

    Мы видим, что у нас уже заполнен поставщик, его контрагент; соглашение, в рамках которого закупался товар; наша организация, склад.

    При необходимости на закладке Исходящие запросы в ЕГАИС можно просмотреть сформированные запросы и их статус и загрузить ответы на запросы с помощью команды Обработать ответы.

    1. Получить из ЕГАИС товарно-транспортные накладные (ТТН ЕГАИС), направленные поставщиком в ЕГАИС для данного магазина.
    2. Произвести сопоставление новых контрагентов и номенклатуры. Создание новой номенклатуры в магазинах должно строго регламентироваться. Рекомендуется создание новых записей справочника номенклатуры в центральном узле РИБ.
    3. Оформить поступление товаров, произведя пересчет поступившей продукции.
    4. После завершения оформления, поступления передать в ЕГАИС подтверждение.

    При сканировании штрихкода маркируемой алкогольной продукции, на экране появляется окно ввода штрихкода марки с картинкой-подсказкой. После считывания кода марки строка добавляется в чек. Если кассир ошибается и вместо кода марки считывает другой штриховой код, то система сообщает об ошибке ввода. При добавлении в чек других товаров или не маркируемой алкогольной продукции запрос на дополнительный штрихкод не формируется, строки добавляются в чек обычным образом. Если в настройках РМК установлен флаг Объединять позиции с одинаковым товаром, то позиции с маркируемой алкогольной продукцией объединяться не будут, остальные позиции будут объединяться по-прежнему, в том числе и пиво.

    Для пива и другой слабоалкогольной продукции должно быть заполнено:

    Убедившись, что ТТН ЕГАИС относится к ожидаемой поставке, пользователь выполняет команду Создать поступление товаров. При этом открывается форма документа Поступление товаров. Если не все позиции ТТН ЕГАИС сопоставлены номенклатуре конфигурации, то пользователь может воспользоваться сервисами сопоставления организаций и номенклатуры непосредственно из документа.

    После сопоставления производителей и импортеров можно перейти к сопоставлению номенклатуры с помощью сервиса Сопоставление номенклатуры ЕГАИС. В левой панели отображаются записи классификатора алкогольной продукции ЕГАИС, в правой панели — справочник номенклатуры. В командном меню левой панели с помощью переключателей можно отобрать только не связанные с номенклатурой записи классификатора алкогольной продукции ЕГАИС и установить отбор по одному из полей, например, по импортеру. Для новой номенклатуры поддерживается групповое создание карточек номенклатуры.

    Работа с ЕГАИС через 1С розница версия 2

    Для проведения операции постановки на баланс потребуются данные справки А, сопровождавшей поступление алкогольной продукции в магазин. Для списания — справка номер справки В.

    При оформлении поступления товаров рекомендуется следующий порядок действий:

    Для создания настроек обмена с ЕГАИС в списке необходимо нажать кнопку Создать и ввести параметры настройки: сопоставить данные организации, от имени которой ведется торговля с записью справочника организаций ЕГАИС и ввести параметры передачи данных.

    Дата начала работы с ЕГАИС определяет дату начала взаимодействия с ЕГАИС и формирования Журнала регистрации розничных продаж алкогольной продукции по форме установленной приказом ФСРАР №164. По умолчанию это 01.01.2016. Для тестирования функционала и просмотра журнала по новой форме нужно изменить дату на любую прошедшую.

    Возврат товара поставщику может производиться на основании поступления. Это наиболее простой способ безошибочного формирования возвратной накладной. Если необходимо вернуть товар, приходивший в магазин до начала работы с ЕГАИС, необходимо сначала поставить алкогольную продукцию на баланс.

    Любая складская операция, приводящая к изменению остатка алкогольной продукции, должна сопровождаться передачей данных в ЕГАИС. В Рознице (версия 2.2.2) поддерживаются следующие операции:

    Поле «Заказ» в табличной части заполняется по данным заявки;

    Если у Вас в поле «Эквайринговый терминал» ничего не подставляется (хотя к кассе ККМ привязан терминал), проверьте, привязан ли какой нибудь терминал у Вас к операционной кассе магазина. Можно сделать это открыв справочник «Финансы» — «Договоры эквайринга», откроете договор, вкладку «Эквайринговые терминалы» и добавьте туда терминал не для «Кассы ККМ», а для «Кассы»:

    А у Вас в этих «Эквайринговых операциях» вообще есть какие либо документы?

    Пока не прочитала это — не смогла найти.

    Если Вы все таки делаете возврат в управляемом режиме (основного окна 1С), то, он делается документом «Возвраты товаров от покупателей» из раздела меню «Прочее» в блоке «Продажи»:

    Это особенность работы эквайринга. Насколько мне известно, эквайринг от СБ РФ так работает везде на территории России.

    Если покупатель, расплатившийся платежной картой, вернул товар, то возврат денежных средств осуществляется на основании квитанции возврата безналичным путем на карточку держателя при предъявлении кассового чека и платежной карты.

    Розница 2

    Может, что-то с правами у кассира недонастроено? Подскажите, пожалуйста, что ему надо разрешить? Или дело в чём-то другом?

    Сумма заполняется остатком планируемой оплаты клиенту по заявке на расходование денежных средств;

    При проверке списка заблокированных сумм программа обнаружит СуммуВсегоЧека, но «не найдет» меньшей суммы (если возвращается часть чека продажи). Разблокировать часть суммы нельзя.

    При оформлении документа можно указать заказы клиентов (счета на оплату), по которым возвращаются денежные средства.

    «Оплата» — блокирует средства на карте клиента до того момента, пока Вы на кассе не выполните «Сверку итогов». В банк поступает информация о сумме покупки (СуммаВсегоЧека) и номер карты клиента.

    После выбора оператором чека двойным кликом мыши появится окно выбора причины возврата (см. рис. 30).

    Он может работать автономно – тогда он никак не связан с системой 1С:Розница. Кассир вручную будет работать с данным терминалом, набирая сумму к оплате и производя операции с платежной картой. Далее в программе Розница 2 ему потребуется отразить: прошла ли оплата по карте.

    При установке галочки Использовать без подключения оборудования (как показано на рис.7 и 8) терминал будет работать автономно.

    Далее проводим документ, и нажимаем на кнопку Вернуть на карту. В появившемся окне “Авторизация операции” нужно ввести номер карты (см. рис. 12).

    Рис. 21 Запрос на подтверждение отмены оплаты на эквайринговом терминале

    При нажатии клавиши Enter в данной форме будет произведена оплата на указанную сумму.

    Для банков рекомендуется создать отдельную папку в справочнике “Контрагенты”.

    Прием оплаты платежными картами в «1С: Розница» ред

    В колонке Вид оплаты указывается элемент специального справочника. При выборе доступны только виды оплаты с типом Платежная карта.

    По умолчанию возможность приема оплаты платежными картами в конфигурации Розница 2 отключена. Для ее включения следует перейти в раздел Администрирование и с помощью соответствующей команды открыть форму настроек Продажи (см. рис. 2 и рис. 3).

    Рассмотрим оба варианта, поэтому создаем два терминала (в одном выбераем операционную кассу, а в другом кассу ККМ). Можно выбрать наименование, предлагаемое системой автоматически.

    Рис. 27 Запрос на подтверждение оплаты на эквайринговом терминале

    Если оплата не прошла, от отражения факта оплаты нужно отказаться, нажав кнопку Нет (см. рис. 13). Если же оплата прошла, нажимаем на кнопку Да, и в форме документа “Эквайринговая операция” информационное сообщение сменится на “Банковская операция произведена”.

    Proudly powered by WordPress